Готовые решения и доработки 1С:Предприятие 8.

 

 

 т. 8-951-660-21-11

Главная / Неиспользуемое / Для коммерческих предприятий / Услуги / Фондовый рынок

"1С-Рарус:Депозитарий, редакция 1"
1С-Рарус, Москва

Основные возможности

В конфигурации предусмотрены все основные депозитарные операции: открытие счета депо, закрытие счета депо, изменение реквизитов счета депо, поручение на операцию, депонирование, снятие с хранения, перевод ценных бумаг, перемещение ценных бумаг.

Формирование следующих регистров учета:

  • Журнала принятых поручений;
  • Операционного журнала счета депо;
  • Журнала отправленных отчетов и выписок;
  • Журнала операций;
  • Выписки о состоянии счета депо;
  • Отчета о проведенных операциях по счету депо;
  • Ведомости остатков счетов депо;
  • Анкеты счета депо;
  • Анкеты выпуска ценных бумаг.

Формирование балансов:

  • Краткого;
  • Полного;
  • Обобщенного.

По каждой операции формируются (с возможностью вывода на печать) - поручение на совершение депозитарной операции, отчет по депозитарной операции, счет-фактура выданная/полученная.

Для облегчения ввода информации предусмотрена возможность автоматической загрузки данных из терминалов ММВБ, результатов торгов РТС из рассылки Финмаркета и из таблицы MS Excel, публикуемой на web-сайте РТС и оценка по этим котировкам рыночной стоимости портфеля.

В настройке предусмотрена возможность работы с акциями, облигациями и векселями. Данные по операциям могут заноситься в ручном режиме и с помощью экспорта из отчетов с бирж (ММВБ, МФБ), с расчетом депозитарных сборов.

0 Array
шт.
Характеристики
Артикул
Цвет 1С:Предприятие 7.7
Размер 1С:Бухгалтерский учет 7.7
Наличие В наличиии
Типовое решение \"1С-Рарус:Депозитарий, редакция 1\" предназначено для автоматизации депозитарного учета банков, фирм и организаций, работающих на рынке ценных бумаг. При разработке конфигурации учитывались требования ФКЦБ, ЦБ РФ и ПАРТАД по учету операций на рынке ценных бумаг.