Основные возможности
В конфигурации предусмотрены все основные депозитарные операции: открытие счета депо, закрытие счета депо, изменение реквизитов счета депо, поручение на операцию, депонирование, снятие с хранения, перевод ценных бумаг, перемещение ценных бумаг.
Формирование следующих регистров учета:
- Журнала принятых поручений;
- Операционного журнала счета депо;
- Журнала отправленных отчетов и выписок;
- Журнала операций;
- Выписки о состоянии счета депо;
- Отчета о проведенных операциях по счету депо;
- Ведомости остатков счетов депо;
- Анкеты счета депо;
- Анкеты выпуска ценных бумаг.
Формирование балансов:
- Краткого;
- Полного;
- Обобщенного.
По каждой операции формируются (с возможностью вывода на печать) - поручение на совершение депозитарной операции, отчет по депозитарной операции, счет-фактура выданная/полученная.
Для облегчения ввода информации предусмотрена возможность автоматической загрузки данных из терминалов ММВБ, результатов торгов РТС из рассылки Финмаркета и из таблицы MS Excel, публикуемой на web-сайте РТС и оценка по этим котировкам рыночной стоимости портфеля.
В настройке предусмотрена возможность работы с акциями, облигациями и векселями. Данные по операциям могут заноситься в ручном режиме и с помощью экспорта из отчетов с бирж (ММВБ, МФБ), с расчетом депозитарных сборов.
