Готовые решения и доработки 1С:Предприятие 8.

 

 

 т. 8-951-660-21-11

Главная / Неиспользуемое / Для коммерческих предприятий / Услуги / Фондовый рынок

1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 1
1С-Рарус, Москва

При разработке типового решения учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.

Основные регламентирующие документы:

  1. Постановление ФКЦБ от 22.10.2003 г. №03-42/пс "Положение о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда".
  2. Постановление ФКЦБ от 22.10.2003 г.№03-41/пс "Положение об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда".
  3. Постановление ФКЦБ от 18.02.2004 г.№04-5/пс "О регулировании деятельности управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов".
  4. Постановление ФКЦБ от 14.08.2002 г.№31/пс "Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов".

Отличительные особенности программы

  • Ведение учета нескольких паевых инвестиционных фондов в одной информационной базе.
  • Способы оценки финансовых вложений по средней, ФИФО и ЛИФО.
  • Ведение регламентного и управленческого учета в одной информационной базе.

Типовое решение предоставляет возможность учитывать следующие активы паевого инвестиционного фонда:

  • денежные средства на счетах и на депозитах
  • акции
  • облигации.

Операции с ценными бумагами

Виды операций с ценными бумагами: биржевые и внебиржевые

Автоматизация загрузки сделок из биржевых отчетов: сделки с ценными бумагами могут отражаться в учете как вручную, так и автоматически через механизм их загрузки из файлов формата txt, dbf или xls, формируемых по результатам торгов.

Контроль исполнения сделок: осуществляется отслеживание всех этапов прохождения сделки с контролем исполнения каждого из этапов по фактической дате. Для этого в типовом решении присутствует отчет, показывающий список незавершенных сделок на определенную дату.

Хранение котировок ценных бумаг: для облегчения ввода информации предусмотрена возможность автоматической загрузки признаваемых котировок либо их определения по установленным правилам.

Учет переоценок ценных бумаг: переоценка производится отдельным документом и хранится на отдельном субсчете.

Учет дооценок НКД: дооценка НКД производится отдельным документом и хранится на отдельном субстчете.

Операции с паями

  • приобретения паев
  • обмен паев
  • погашения паев

Регламентные документы

Начисление резервов: производится автоматически по одноименному документу для открытых, интервальных и закрытых ПИФов по алгоритмам, установленным ФСФР.

Специализированные отчеты

Автоматический расчет СЧА и регламентной отчетности: типовое решение обеспечивает автоматический расчет стоимости чистых активов, а также ежемесячной и ежегодной отчетности на основании учетных данных, содержащихся в системе.

Расчет НДФЛ: реализован отчет, позволяющий формировать справки о доходах пайщиков - физических лиц и создавать текстовый файл для предоставления в МНС.

Ограничения по составу и структуре активов: типовое решение обладает средствами ввода различных ограничений по составу и структуре активов паевых инвестиционных фондов с фактической проверкой этих ограничений при помощи специального отчета.

Аналитические и финансовые отчеты

  • реестр пайщиков;
  • операции с паями;
  • операции пайщика;
  • вознаграждение агента;
  • динамика продаж;
  • проблемные заявки;
  • история СЧА.

Состав программного продукта "1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, ред.1"

  • Демонстрационная база "1С:Предприятия".
  • Шаблон рабочей информационной базы.
  • Печатная документация.
0 Array
шт.
Характеристики
Артикул
Цвет 1С:Предприятие 7.7
Размер 1С:Бухгалтерский учет 7.7
Наличие В наличиии
Типовое решение \"1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, ред.1\" предназначено для автоматизации учета открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов. Является конфигурацией для программы \"1С:Предприятие 7.7\".