Готовые решения и доработки 1С:Предприятие 8.

 

 

 т. 8-951-660-21-11

Главная / Неиспользуемое / Для коммерческих предприятий / Услуги / Фондовый рынок

1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2
1С-Рарус, Москва

Для кого предназначен программный продукт
"1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2"

Программный продукт помогает:

  • бухгалтеру - осуществлять операционную деятельность по учету активов фондов, формировать регламентированную отчетность;
  • менеджеру по работе с пайщиками – вести учет заявок, формировать аналитическую отчетность, как для пайщиков, так и для менеджмента управляющей компании.

Модель учета

Конфигурация "1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2" разработана в среде "1С:Предприятие 8.0". Гибкая технологическая платформа позволяет реализовать широкие функциональные возможности типового решения, к ним относятся:

  • Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;
  • Учет ценных бумаг в разрезе выпусков;
  • Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
  • Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;
  • Применение принципа двойной записи при отражении операций. В качестве регистров учета используются счета плана счетов "Хозрасчетный". Движение по счетам осуществляется документами, которые автоматически формируют проводки по счетам;
  • Возможность проведения части операций посредством ввода ручных проводок;
  • Раздельный учет стоимости приобретения ценных бумаг, затрат при приобретении и переоценке.

Учет активов паевого инвестиционного фонда

Типовое решение "1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2" предоставляет возможность учитывать следующие активы паевого инвестиционного фонда:

  • денежные средства на счетах и на депозитах;
  • акции;
  • облигации;
  • паи.

Автоматизация основных процессов системы

  • Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls);
  • Загрузка признаваемой котировки из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа);
  • Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ4
  • Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика;
  • Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании;
  • Автоматический расчет СЧА с учетом Приказа ФСФР России от 15 июня 2005 г. № 05-21/пз-н;
  • Автоматический расчет ежемесячной отчетности с учетом Постановления ФКЦБ России от 20 ноября 2003 г. № 03-41/пс;
  • Автоматическое формирование отчета о нарушениях по составу и структуре активов фонда с учетом Приказа ФСФР России от 30 марта 2005г. № 05-8/пз-н;
  • Автоматическое формирование отчетности с учетом Постановления ФКЦБ от 10 февраля 2004г. № 04-3/пс;
  • Проведение переоценки ценных бумаг на определенную дату по признаваемой котировке;
  • Проведение дооценки НКД на определенную дату расчетным способом или на основании котировки;
  • Проведение погашения облигаций и НКД. Возможность автоматического формирования погашений за период;
  • Проведение конвертации ценных бумаг.

Аналитическая отчетность

Типовое решение обладает средствами ввода и отслеживания ограничений по составу и структуре активов паевых инвестиционных фондов с фактической проверкой этих ограничений при помощи регламентированного отчета "Справка о несоблюдении требований".

Все операции с паями отражаются в системе только на основании заявок от пайщиков. Существует возможность групповой обработки заявок посредством ввода документа "Операции с паями за день", в котором заявки автоматически проверяются на ограничения по минимальным суммам приобретений и количеству погашаемых паев.

  • Отчет о заявках за день;
  • Отчет о заявках за период;
  • Реестр пайщиков;
  • Отчет управляющего;
  • Остатки и обороты по движению паев в разрезе фонда;
  • Остатки и обороты по движению паев в разрезе пайщиков;
  • Карточка 2-НДФЛ по пайщикам за год;
  • Отчет о проблемных заявках;
  • Отчет о состоянии портфеля фонда - формирует остатки по ценным бумагам в разрезе их видов и содержит сведения о балансовой и оценочной стоимости портфеля, проценте оценочной стоимости актива в общей стоимости активов;
  • Отчет о среднегодовой СЧА - формирует среднегодовую СЧА по календарным дням с начала года или с даты начала работы фонда;
  • Отчет "Остатки по ПИФам в разрезе пайщиков" - формирует количественные остатки паев по пайщикам во всех фондах;
  • Прочие аналитические отчеты.

Бухгалтерская отчетность

  • Оборотно–сальдовая ведомость;
  • Оборотно–сальдовая ведомость по счету;
  • Обороты счета;
  • Анализ счета;
  • Карточка счета;
  • Шахматная ведомость.

Все отчеты формируются как в разрезе отдельных ПИФов, так и по управляющей компании в целом.

Состав программного продукта "1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2"

  • Демонстрационная база "1С:Предприятия";
  • Шаблон рабочей информационной базы;
  • Внешняя компонента "1С:Предприятия", содержащая библиотеку драйверов защиты;
  • Печатная документация;
  • Аппаратный ключ защиты.
0 Array
шт.
Характеристики
Артикул
Цвет 1С:Предприятие 8
Размер 1С:Бухгалтерия предприятия 8
Наличие В наличиии
Программный продукт \"1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2\" - готовое решение для автоматизации учета открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, разработанное на платформе \"1С:Предприятие 8.