Готовые решения и доработки 1С:Предприятие 8.

 

 

 т. 8-951-660-21-11

Главная / Неиспользуемое / Для коммерческих предприятий / Услуги / Фондовый рынок

1С-Рарус: БЭК-ОФИС IV
1С-Рарус, Москва

Построена на внутреннем плане счетов с применением метода двойной записи. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с различными ценными бумагами.

При разработке учитывались требования НАУФОР и ФКЦБ по учету операций на рынке ценных бумаг.

Основные возможности "1С-Рарус:Бэк-офис IV" :

Отслеживание всех этапов прохождения сделки от поручения клиента или собственного приказа до подтверждения фактического исполнения.

Использование разделителя учета для ведения деятельности от лица нескольких компаний с возможностью получения как раздельных, так и консолидированных отчетов.

Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям с учетом брокерских вознаграждений.

Разделение сделок на внебиржевые и биржевые в разрезе бирж, на которых они произошли.

Раздельный учет по видам ценных бумаг: акциям, облигациям, векселям и фьючерсным контрактам, позволяющий адекватно отразить особенности каждого вида.

АКЦИИ: Операции: покупка, продажа, короткая продажа, откуп короткой продажи. Автоматическая загрузка котировок из терминалов ММВБ. Автоматическая загрузка результатов торгов из текстовых или DBF-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.

ОБЛИГАЦИИ: Операции: покупка, продажа, погашение, погашение купона.

ВЕКСЕЛЯ: Операции: покупка, продажа, погашение.

ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ: Операции: покупка, продажа, открытые позиции, исполнение контрактов. Возможность автоматической загрузки операций из биржевых систем.

Автоматическое формирование при совершении сделки следующих документов: Поручение на сделку, Тикет, Подтверждение сделки, Служебная записка, Передаточное распоряжение, Договор, Платежное поручение, Приходный и расходный кассовые ордера, Счет-фактура.

Формирование журналов и книг учета требуемых НАУФОР:

  • Журнал сделок.
  • Журнал незавершенных сделок.
  • Журнал дилерских операций.
  • Журнал брокерских операций.
  • Журнал ежедневного учета денежных средств.
  • Книга учета денежных средств.
  • Баланс по денежным средствам.
  • Журнал ежедневного учета ценных бумаг.
  • Книга учета ценных бумаг.
  • Баланс по ценным бумагам.

Дополнительные отчеты:

  • "Отчет клиента" и "Дилерский отчет", включающие начальное и конечное сальдо по денежным средствам и ценным бумагам и операции произошедшие за указанный период.
  • Отчет "Взаиморасчеты по денежным средствам".
  • Отчет "Взаиморасчеты по ценным бумагам".
  • Отчет о прибылях и убытках по дилерским и брокерским операциям в разрезах клиентов, бирж, инструментов и конкретных ценных бумаг.
  • Отчеты "Рыночная оценка портфеля" и "Изменение рыночных цен на ценные бумаги".
  • Отчет о доходах физических лиц с выводом на магнитные носители.

Все отчёты формируются в разрезе клиентов и собственных фирм, как раздельно, так и консолидированно.

0 Array
шт.
Характеристики
Артикул
Цвет 1С:Предприятие 7.7
Размер 1С:Бухгалтерию 7.7
Наличие В наличиии
Конфигурация предназначена для автоматизации БЭК-ОФИСА инвестиционных компаний и банков.