Готовые решения и доработки 1С:Предприятие 8.

 

 

 т. 8-951-660-21-11

Главная / Неиспользуемое / Для коммерческих предприятий / Услуги / Доверительное управление

Ортикон: Доверительное управление
Ортикон-Линкс, Москва

В программе имеется возможность ведения аналитического учета по видам ценных бумаг и типам векселей, а также по ценным бумагам, имеющим котировки и обращающимся на организованном рынке ценных бумаг и не на организованном рынке ценных бумаг.

Для бухгалтерского и налогового учета ценных бумаг организована возможность ведения партионного учета методом FIFO, LIFO, по средней. Имеется возможность учета и переоценки купонного дохода по облигациям.

План счетов и аналитический учет соответствует требованиям ПБУ 19/02.

Дополнительные документы:

  • Акт приемки-передачи ценных бумаг, векселей
  • Реализация и пр. выбытие ЦБ, векселей
  • Погашение купона
  • Погашение облигаций
  • Переоценка накопленного купонного дохода.
  • Начисление дохода по НКД в НУ
  • Переоценка ценных бумаг

Формируются налоговые регистры по учету доходов и расходов от различных видов финансовых вложений:

  • Регистр учета доходов от финансовых вложений на ОРЦБ
  • Регистр учета доходов от финансовых вложений не на ОРЦБ
  • Регистр учета доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам начисленный
  • Регистр учета доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам уплаченный
  • Регистр учета доходов по корпоративным ценным бумагам начисленный
  • Регистр учета доходов по корпоративным ценным бумагам уплаченный
  • Регистр учета прочих доходов от финансовых вложений
  • Регистр учета расходов от финансовых вложений на ОРЦБ
  • Регистр учета расходов от финансовых вложений не на ОРЦБ
  • Регистр учета расходов по государственным и муниципальным ценным бумагам начисленный
  • Регистр учета расходов по государственным и муниципальным ценным бумагам уплаченный
  • Регистр учета расходов по корпоративным ценным бумагам начисленный
  • Регистр учета расходов по корпоративным ценным бумагам уплаченный
  • Регистр учета прочих расходов от финансовых вложений

Дополнительные отчеты:

  • Карточка ценной бумаги
  • Отчет о наличии ценных бумаг
  • Книга учета ценных бумаг

Все отчеты формируются в разрезе клиентов и собственных фирм, как раздельно, так и консолидировано.

0 Array
шт.
Характеристики
Артикул
Цвет 1С:Предприятие 7.7
Размер 1С:Бухгалтерский учет 7.7
Наличие В наличиии
Конфигурация предназначена для ведения бухгалтерского и налогового учета доверительного управляющего активами компаний. В единой базе данных реализовано раздельное ведение учета нескольких компаний, активы которых находятся в доверительном управлении.